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Los inversores a largo plazo tienen más ventajas a la hora de establecer y aumentar posiciones que los operadores a corto plazo con un capital pequeño.
En la práctica de transacciones de inversión en divisas, el tiempo de tenencia es una base importante para juzgar si un operador de inversión en divisas es excelente. Ya sea un inversor de divisas a largo plazo que prefiere la planificación a largo plazo o un operador de divisas a corto plazo que es bueno en operaciones a corto plazo, el tiempo que se mantiene una posición es como un maratón de resistencia, que pone a prueba continuamente su resiliencia y determinación.
Los beneficios obtenidos de las transacciones de inversión en divisas están estrechamente relacionados con la profundidad de las tendencias del mercado. Cuanto más se extiende la tendencia, mayor es el margen de beneficio, y la acumulación de esta distancia no puede separarse de la dimensión temporal. Las enormes ganancias que traen las grandes tendencias no se pueden formar en sólo unas horas o días. El desarrollo de tendencias a corto plazo también requiere cierto tiempo para su elaboración. Las leyes del funcionamiento del mercado muestran claramente que sólo dándole al mercado el tiempo suficiente las tendencias pueden desarrollarse plenamente y crear márgenes de beneficio considerables. Esta es una verdad irrefutable en el comercio de divisas.
Para los traders de corto plazo, el tiempo de tenencia es importante, pero la elección de la posición de entrada es aún más crítica. El momento ideal para ingresar al mercado es cuando el mercado alcanza un área de soporte o resistencia fuerte y comienza a surgir una tendencia. Ingresar al mercado en este momento le permitirá aprovechar mejor la tendencia y maximizar las ganancias. Sin embargo, si se hace un seguimiento después de que la tendencia haya estado vigente durante mucho tiempo, suele ser difícil obtener retornos ideales. Los inversores a largo plazo prestan más atención a establecer posiciones iniciales en áreas históricas superiores o inferiores para obtener ventajas en costos; Cuando posteriormente los precios alcancen áreas importantes de soporte o resistencia, agregarán posiciones de manera oportuna. Debido al largo período de tenencia de la inversión a largo plazo, los inversores tienen más oportunidades de elegir el momento adecuado para construir una posición. Pueden construir gradualmente una posición razonable creando múltiples posiciones pequeñas. Por el contrario, el trading de corto plazo es sensible al tiempo y las oportunidades son fugaces. Los comerciantes a menudo necesitan tomar decisiones rápidamente en un corto período de tiempo. Por lo tanto, es más difícil obtener una posición ventajosa para abrir una posición, lo que impone mayores exigencias a la velocidad de reacción y la precisión de juicio del operador.

En el campo de la inversión y el comercio de divisas, los diferentes tipos de comerciantes de inversiones de divisas a menudo exponen errores comunes en sus respectivos vínculos comerciales.
Para los principiantes en el comercio de divisas a corto plazo, la escasez y limitación de fondos se convierten en un obstáculo importante en sus operaciones. Buscan con entusiasmo los mejores métodos de trading a corto plazo, y muchas personas consideran que los avances son el arma mágica para ganar. Pero la cruel realidad es que entre los avances en los precios de las divisas, los falsos avances representan la gran mayoría, mientras que los verdaderos avances son raros. Una vez que los novatos inexpertos ven una ruptura en el precio, se apresuran a ingresar al mercado. Este tipo de operación de seguimiento ciego e indiscriminado es en realidad una respuesta aleatoria al avance del mercado. Al final, su capital original se agotó en una transacción errónea tras otra y tuvieron que salir del mercado lamentablemente. Por el contrario, los expertos en comercio de divisas a corto plazo han desarrollado un agudo sentido del mercado y una intuición precisa basada en su experiencia comercial a largo plazo. Pueden identificar con precisión una pequeña cantidad de verdaderos avances, por lo que rara vez pierden oportunidades de ganancias y muestran una mayor tasa de éxito en el trading a corto plazo.
Para aquellos que tienen experiencia en el comercio de divisas a corto plazo, aunque la situación de capital todavía es limitada, después de un período de negociación, la probabilidad de éxito ha aumentado y se ha acumulado una cierta cantidad de fondos. En este punto, se dan cuenta de que el trading a corto plazo no es una buena idea, por lo que comienzan a planificar el cambio al swing trading o al trading a largo plazo, con la esperanza de encontrar un método de inversión de una vez por todas, por lo que fijan su mirada en la pesca de fondo y la pesca de arriba. Sin embargo, debido a su limitada experiencia y visión, a menudo confunden los fondos y cimas del escenario con los fondos y cimas históricos. Basándose en este error de juicio, crearon posiciones utilizando un enfoque de inversión a largo plazo y no establecieron límites de pérdidas. Una vez que la tendencia del mercado no es la esperada, algunos errores harán que el capital original ganado con tanto esfuerzo se vaya al desagüe y eventualmente no tendrán más opción que abandonar el mercado o reiniciar su viaje comercial.
La mayoría de los operadores de divisas a largo plazo son financieramente fuertes y su estrategia de inversión es simple y audaz: buscar mínimos y máximos históricos, luego comprar en grandes cantidades y mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Si no utiliza apalancamiento y espera pacientemente a que la tendencia se revierta, esta estrategia tiene ciertas ventajas en la inversión a largo plazo. Pero es importante entender que el mínimo y el máximo históricos son sólo un rango aproximado. Una vez que los inversores a largo plazo establecen posiciones en mínimos y máximos históricos reconocidos, el mercado puede ver nuevos mínimos y máximos históricos más bajos o más altos. Bajo la tentación de las ganancias, pueden seguir aumentando sus posiciones e incluso utilizar apalancamiento. En particular, la intervención con un alto grado de apalancamiento incrementará considerablemente el riesgo. Muchos grandes inversores suelen fracasar en esta etapa. Una vez que surgen los enormes riesgos que conlleva el alto apalancamiento, pueden perder todo su dinero y provocar que sus planes de inversión fracasen.

En el ámbito de la inversión y el comercio de divisas, admitir la "injusticia" no es un compromiso pasivo, sino el punto de partida lógico para construir racionalmente estrategias comerciales.
La diferencia natural en la escala de capital determina que los inversores minoristas y las instituciones estén en caminos diferentes desde el punto de partida: un inversor minorista con un capital de 10.000 dólares gana 3.000 dólares al año, mientras que una institución con 10 millones de dólares de capital gana 1 millón de dólares al año. En esencia, la diferencia es la dimensión de la “batalla por la supervivencia” y la “apreciación de la riqueza”. Sólo aceptando esta realidad los inversores minoristas podrán abandonar las fantasías poco realistas de enriquecerse rápidamente y centrarse en las ventajas fundamentales del capital pequeño: flexibilidad y velocidad de iteración tecnológica.
La revolución de la información impulsada por la inteligencia artificial ha abierto una ventana de competencia justa para los inversores minoristas. En el pasado, las instituciones construían fosos apoyándose en el monopolio de la información, pero ahora, la tecnología de búsqueda de inteligencia artificial permite a los inversores minoristas obtener datos de nivel de terminal de Bloomberg en tiempo real, desde declaraciones de política del banco central hasta índices de sentimiento del mercado, desde el seguimiento del flujo de órdenes hasta la captura de datos de alta frecuencia. Estos recursos que antes eran "exclusivos institucionales" ahora están abiertos a inversores minoristas a través de interfaces API y plataformas SaaS. La realización de la igualdad de información ha convertido a la tecnología comercial en un arma clave para que los inversores minoristas puedan abrirse paso.
La construcción de ventajas tecnológicas debe girar en torno a la "ley de supervivencia del pequeño capital": abandonar la búsqueda del "efecto de escala" y centrarse en oportunidades comerciales de alta probabilidad. Por ejemplo, determinar el punto de entrada a través de la resonancia de múltiples períodos de tiempo (determinación de la tendencia semanal + gráfico de 4 horas para encontrar puntos de compra), o usar estrategias de ruptura de volatilidad para capturar oportunidades intradía rentables, son formas efectivas para que los fondos pequeños optimicen la relación riesgo-retorno. El avance de la tecnología puede transformar las desventajas financieras en ventajas eficientes de "golpes de precisión".
Frente a la brecha natural a nivel psicológico, la salida para los inversores minoristas es establecer un sistema de trading “antihumano”. Los traders institucionales son "insensibles al riesgo" porque no poseen sus propios fondos, mientras que los inversores minoristas necesitan eliminar la interferencia emocional a través del trading regular: preestablecer la tasa máxima de pérdida para cada transacción (como 2%), usar "stop loss automático de órdenes condicionales" para evitar la intervención manual e incluso mejorar la estabilidad emocional al tomar decisiones a través de la meditación y el entrenamiento de atención plena. Reconociendo que "a los fondos tímidos les resulta difícil obtener ganancias", los inversores minoristas necesitan incorporar la construcción psicológica al sistema de negociación y aislar las emociones personales de las fluctuaciones del mercado mediante operaciones disciplinadas.
En última instancia, la equidad en el comercio de divisas es esencialmente la equidad de la "monetización cognitiva": reconocer las diferencias en los puntos de partida, hacer un buen uso de la igualdad técnica y superar las deficiencias psicológicas. Los traders de pequeño capital también pueden construir sus propias reglas de supervivencia en el mercado.

En la lógica del mercado de las transacciones de inversión en divisas, la experiencia de inversión y la gestión de posiciones constituyen las dimensiones centrales de la tecnología comercial, y las dos juntas dan forma a la competitividad de mercado de los comerciantes.
Desde la perspectiva de la construcción del sistema, cualquier sistema de comercio de divisas es una combinación orgánica de análisis técnico y gestión de capital. Entre ellos, la gestión de posiciones, como eslabón central del control de riesgos, afecta directamente la sostenibilidad y la rentabilidad de las estrategias comerciales.
La adaptabilidad de la escala del capital y del ciclo comercial es la base de la eficacia del sistema comercial. Para los inversores a largo plazo con decenas de millones de dólares en fondos, el diseño de su sistema de negociación debe apuntar a reducir los costos de transacción y capturar tendencias a largo plazo, y adoptan una estrategia de negociación de posiciones grandes y de baja frecuencia. Sin embargo, los traders de corto plazo con solo $10,000 en fondos están limitados por la presión financiera y las necesidades de la vida y necesitan obtener ganancias a través de pequeñas transacciones de alta frecuencia. Sus sistemas comerciales prestan más atención a la puntualidad y la flexibilidad. Esta diferencia surge de las leyes objetivas del mercado y también determina que los traders deben elegir el modelo comercial adecuado en función de sus propias condiciones.
El valor de la tecnología empírica en las decisiones comerciales reside en la comprensión de la microestructura del mercado. Tomando como ejemplo la estrategia comercial innovadora, identificar los patrones altos y bajos anteriores y colocar órdenes son operaciones técnicas estandarizadas, mientras que elegir cuándo colocar órdenes depende de la experiencia y el juicio del comerciante. Durante la sesión comercial asiática, la liquidez del mercado es insuficiente y con frecuencia se producen avances falsos, por lo que la confiabilidad de las señales de avance en este momento es baja; Mientras que durante la sesión de negociación de Londres, los fondos globales convergen, el sentimiento del mercado tiene más probabilidades de formar un consenso y la eficacia de las señales de avance mejora significativamente. Esta comprensión del ritmo y del sentimiento del mercado no se puede adquirir a través del aprendizaje libresco; Requiere que los comerciantes lo acumulen continuamente a través de la práctica a largo plazo.
La disposición de las posiciones, como parte importante de la tecnología basada en la experiencia, refleja la capacidad del comerciante para equilibrar los riesgos y los rendimientos del mercado. Los inversores a largo plazo utilizan órdenes piramidales invertidas en el área superior histórica, reduciendo gradualmente sus posiciones a medida que suben los precios, lo que puede fijar ganancias y proteger contra el riesgo de una reversión de la tendencia. En la zona inferior histórica, utilizan órdenes piramidales positivas, aumentando gradualmente sus posiciones a medida que los precios caen, reduciendo efectivamente el costo promedio. La aplicación de estas estrategias no sólo requiere un juicio preciso de las tendencias del mercado, sino que también depende de la capacidad de percepción de riesgos formada por el trading a largo plazo.
El concepto de "Arte" en los clásicos de inversión occidentales se traduce más apropiadamente como "tecnología de experiencia" o "experiencia". A diferencia del conocimiento teórico replicable, las técnicas empíricas son altamente prácticas y únicas, y sólo pueden dominarse a través de la propia experiencia de mercado del trader y un resumen continuo. Este tipo de conocimiento es especialmente importante para los principiantes en la inversión en divisas. Recuerda a los traders que, mientras aprenden técnicas comerciales, también deben centrarse en acumular experiencia y cultivar una mentalidad comercial, a fin de establecer su propia ventaja competitiva real en el mercado.

En el proceso de inversión y comercio de divisas, los inversores novatos deben aprender e imitar la actitud de tenencia y la determinación de los inversores exitosos, porque cuanto mayor sea el tiempo de tenencia, mayor será la ganancia.
La mayoría de los operadores de divisas exitosos son inversores a largo plazo que tienen objetivos ambiciosos y, por lo tanto, nunca se preocupan por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Para ellos, el ascenso y la caída del mercado no tienen nada que ver con sus propias estrategias y no cambiarán sus estrategias a largo plazo debido a pequeñas ganancias.
En la percepción de los inversores comunes, creen que después de ingresar en la transacción de inversión en divisas, la tendencia debería ser una línea recta inclinada, o incluso una línea recta relativamente pronunciada. Sin embargo, los inversores exitosos en divisas de gran capitalización tienen una percepción diferente. Saben muy bien que la tendencia a largo plazo no es una línea recta, sino que está llena de altibajos. Este tipo de fluctuación es la norma en las transacciones de inversión.
Los inversores comunes tienden a centrarse únicamente en el proceso de fluctuación de las tendencias cambiarias y carecen de objetivos claros y expectativas finales. Los inversores exitosos en divisas de gran capitalización se centran en el resultado final futuro. Nunca prestan atención al proceso de fluctuación de las tendencias monetarias porque eso sólo aumentará sus problemas.



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